SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class S Shares

Dati di base

ISIN LU2344740654
Numero di valore 111739902
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class S Shares
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.66 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 133.29 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 133.34 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 101.58 USD 13.11.2023
NAV * 132.66 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'531'058
Attivo della classe *** 128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.30% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +24.80% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.45% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +8.81% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +9.86% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +30.60% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +48.39% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +22.37% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +32.66% 30.09.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.30%
NVIDIA Corp 7.26%
Microsoft Corp 5.28%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Amazon.com Inc 2.22%
Alphabet Inc Class A 2.06%
Qualcomm Inc 1.90%
Applied Materials Inc 1.86%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
Accenture PLC Class A 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)