ISIN | LU2344740738 |
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Numero di valore | 111739918 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class H Shares |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.92 USD | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.97 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 148.97 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 110.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 148.92 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'561'656 | |
Attivo della classe *** | 146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.15% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +3.88% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +10.14% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +18.58% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +19.98% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +45.44% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +66.37% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +48.92% |
30.09.2021 - 09.09.2025
30.09.2021 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.20% | |
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Apple Inc | 6.13% | |
Microsoft Corp | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Broadcom Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 2.36% | |
Alphabet Inc Class C | 1.79% | |
Mastercard Inc Class A | 1.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |