Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1195666958
Numero di valore 119566695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.46 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 157.94 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 170.02 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 126.79 CHF 05.08.2024
NAV * 157.46 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 411'923'116
Attivo della classe *** 58'379'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.75% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.06% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +5.33% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +0.44% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +20.49% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +50.46% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +57.46% 30.06.2022
19.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.57%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.47%
Sony Group Corp 3.27%
Hitachi Ltd 3.03%
Recruit Holdings Co Ltd 2.54%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.40%
Keyence Corp 2.19%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Tokyo Electron Ltd 1.82%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)