ISIN | CH1195666958 |
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Numero di valore | 119566695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.01 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.26 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 181.97 CHF | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 133.30 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 178.01 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 431'476'832 | |
Attivo della classe *** | 60'841'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.82% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | +4.42% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +9.97% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +11.83% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +15.73% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +40.74% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +71.04% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +78.01% |
30.06.2022 - 27.08.2025
30.06.2022 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.15% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.93% | |
Sony Group Corp | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 3.49% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
SoftBank Group Corp | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |