Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1195666958
Numero di valore 119566695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.79 CHF 14.07.2025
Prezzo precedente * 163.88 CHF 11.07.2025
Max 52 settimani * 168.45 CHF 17.07.2024
Min 52 settimani * 126.79 CHF 05.08.2024
NAV * 163.79 CHF 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'673'174
Attivo della classe *** 65'268'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +1.20% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +13.01% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +4.94% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno -2.51% 16.07.2024
14.07.2025
2 anni +32.49% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +61.59% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +63.79% 30.06.2022
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.41%
Sony Group Corp 3.94%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.90%
Hitachi Ltd 3.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.29%
Nintendo Co Ltd 2.20%
Recruit Holdings Co Ltd 2.06%
Keyence Corp 1.99%
Future on TOPIX 1.93%
Tokio Marine Holdings Inc 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)