Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD - CHF

Dati di base

ISIN CH1196925890
Numero di valore 119692589
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.06 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 86.20 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 93.00 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 76.56 CHF 19.08.2025
NAV * 87.06 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.96% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +6.68% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +12.19% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -0.25% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +14.68% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +0.27% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -9.62% 01.07.2022
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 5.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)