ISIN | CH1196925890 |
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Numero di valore | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD - CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.48 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.66 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 93.00 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 74.03 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 80.48 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -11.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.47% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.64% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -5.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -16.45% |
01.07.2022 - 16.04.2025
01.07.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |