Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD - CHF

Dati di base

ISIN CH1196925890
Numero di valore 119692589
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.01 CHF 25.08.2025
Prezzo precedente * 77.78 CHF 22.08.2025
Max 52 settimani * 93.00 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 74.03 CHF 06.09.2024
NAV * 78.01 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.42% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese -0.55% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi -4.35% 27.05.2025
25.08.2025
6 mesi -13.32% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +1.22% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni -6.13% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni -23.79% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni -19.01% 01.07.2022
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 12.31
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)