Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD - CHF

Dati di base

ISIN CH1196925890
Numero di valore 119692589
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.30 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 88.73 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 93.00 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 74.03 CHF 06.09.2024
NAV * 88.30 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.66% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -2.50% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +7.76% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +17.81% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +11.84% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +1.92% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni -8.33% 01.07.2022
07.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.49
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)