LPP/BVG-Multi Asset Flexible P Acc CHF

Dati di base

ISIN CH0402419698
Numero di valore 40241969
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP/BVG-Multi Asset Flexible P Acc CHF
Offerente del fondo Pictet Freizügigkeitsstiftung Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 29 20
Web: www.pictet.com
Offerente del fondo Pictet Freizügigkeitsstiftung
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.30 CHF 24.08.2021
Prezzo precedente * 113.20 CHF 23.08.2021
Max 52 settimani * 113.54 CHF 05.08.2021
Min 52 settimani * 105.60 CHF 30.10.2020
NAV * 113.30 CHF 24.08.2021
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.13% 26.07.2021
24.08.2021
3 mesi +2.13% 25.05.2021
24.08.2021
6 mesi +2.17% 24.02.2021
24.08.2021
1 anno +5.56% 24.08.2020
24.08.2021
2 anni +9.41% 26.08.2019
24.08.2021
3 anni +13.75% 24.08.2018
24.08.2021
5 anni +13.30% 29.03.2018
24.08.2021

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)