ISIN | LU2258285043 |
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Numero di valore | 58664707 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.19 GBP | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.18 GBP | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.19 GBP | 09.09.2025 |
Min 52 settimani * | 102.52 GBP | 11.09.2024 |
NAV * | 108.19 GBP | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 307'449'001 | |
Attivo della classe *** | 1'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.44% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.37% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +1.42% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +2.68% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +5.55% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +6.55% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +8.88% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +8.19% |
01.04.2022 - 09.09.2025
01.04.2022 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% | 2.10% | |
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The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.96% | |
Banco Santander, S.A. 2.854% | 1.96% | |
Wells Fargo & Co. 2.936% | 1.95% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983% | 1.82% | |
BPCE SA 3.121% | 1.82% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.57% | 1.81% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.404% | 1.81% | |
KBC Group NV 2.645% | 1.81% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0016% |
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Data TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2022 |