ISIN | CH1144269516 |
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Numero di valore | 114426951 |
Bloomberg Global ID | RASIEAC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Equity A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.52 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.41 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 113.09 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.01 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 110.52 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 276'728'499 | |
Attivo della classe *** | 4'386'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.51% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -1.02% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.84% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +0.68% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +14.31% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +23.97% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +12.49% |
01.03.2022 - 23.12.2024
01.03.2022 23.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 50.36% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 49.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |