Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth I

Dati di base

ISIN CH1144269490
Numero di valore 114426949
Bloomberg Global ID RASIGIB SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.41 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 105.10 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 109.18 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 97.37 CHF 07.04.2025
NAV * 105.41 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 385'694'070
Attivo della classe *** 593'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.45% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.39% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.33% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.89% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +12.55% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +17.04% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +7.70% 01.03.2022
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 32.56%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 31.96%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 20.00%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 15.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)