ISIN | CH1144269482 |
---|---|
Numero di valore | 114426948 |
Bloomberg Global ID | RASIGBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.95 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.96 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.23 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.37 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.95 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'736'969 | |
Attivo della classe *** | 59'898'663 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.18% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.18% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.03% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +6.52% |
01.03.2022 - 05.06.2025
01.03.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 32.46% | |
---|---|---|
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 32.18% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 19.84% | |
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 14.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.76% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |