Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth A

Dati di base

ISIN CH1144269474
Numero di valore 114426947
Bloomberg Global ID RASIGAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.99 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 103.83 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 108.14 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 96.39 CHF 07.04.2025
NAV * 103.99 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 385'694'070
Attivo della classe *** 10'053'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.30% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.28% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.72% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.11% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +1.66% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.36% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +14.94% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +5.60% 01.03.2022
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 32.56%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 31.96%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 20.00%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 15.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)