Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth A

Dati di base

ISIN CH1144269474
Numero di valore 114426947
Bloomberg Global ID RASIGAC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.51 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 102.88 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 105.19 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 93.62 CHF 05.01.2024
NAV * 103.51 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 250'066'367
Attivo della classe *** 7'091'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.88% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.79% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.54% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.17% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +9.64% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +17.37% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +5.11% 01.03.2022
23.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 32.94%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 31.96%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 19.87%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 15.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)