Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced V

Dati di base

ISIN CH1144269466
Numero di valore 114426946
Bloomberg Global ID RASIBVC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.88 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 100.50 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 102.32 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 93.43 CHF 05.01.2024
NAV * 100.88 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'414'473
Attivo della classe *** 201'781'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.22% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.64% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.31% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.42% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +6.94% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +13.51% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +0.88% 01.03.2022
23.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 29.83%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 25.04%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 22.82%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 22.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)