Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced I

Dati di base

ISIN CH1144269458
Numero di valore 114426945
Bloomberg Global ID RASIBIF SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.25 CHF 01.12.2025
Prezzo precedente * 102.50 CHF 28.11.2025
Max 52 settimani * 102.52 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 93.85 CHF 07.04.2025
NAV * 102.25 CHF 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 534'825'119
Attivo della classe *** 6'426'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.54% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese +0.32% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +2.00% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +2.96% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +2.20% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +12.96% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +14.21% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +5.41% 01.03.2022
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 29.97%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 24.85%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 22.61%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 22.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)