ISIN | CH1144269458 |
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Numero di valore | 114426945 |
Bloomberg Global ID | RASIBIF SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.43 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.41 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 101.41 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.76 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 100.43 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 326'347'354 | |
Attivo della classe *** | 4'427'537 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.55% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +0.31% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +1.57% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +8.25% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +12.75% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | +2.15% |
01.03.2022 - 09.01.2025
01.03.2022 09.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 30.01% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 24.91% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 22.59% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 22.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |