ISIN | CH1144269441 |
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Numero di valore | 114426944 |
Bloomberg Global ID | RASIBBH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.71 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.96 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 102.95 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.71 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 466'360'038 | |
Attivo della classe *** | 106'446'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.62% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | +0.77% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +1.52% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | -0.52% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +2.06% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +12.24% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +9.84% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +2.61% |
01.03.2022 - 25.08.2025
01.03.2022 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 29.91% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 24.92% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 22.78% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 22.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |