| ISIN | CH1144269433 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426943 |
| Bloomberg Global ID | RASIBAI SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.81 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.77 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.07 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.50 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 101.81 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 534'825'119 | |
| Attivo della classe *** | 58'098'661 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.42% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.35% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +1.59% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.19% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +2.73% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +11.61% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +14.63% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +4.43% |
01.03.2022 - 10.12.2025
01.03.2022 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 29.97% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 24.85% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 22.61% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 22.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |