| ISIN | CH1144269409 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426940 |
| Bloomberg Global ID | RASIYBH SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield B |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.34 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.56 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.66 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.33 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 97.34 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 66'932'127 | |
| Attivo della classe *** | 15'429'286 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.93% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +1.25% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +1.64% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +0.69% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +7.94% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +8.28% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | -1.87% |
01.03.2022 - 01.12.2025
01.03.2022 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 40.00% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 34.81% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.57% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.63% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |