ISIN | CH1144269391 |
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Numero di valore | 114426939 |
Bloomberg Global ID | RASIYAY SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.18 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.24 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 95.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.95 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 95.18 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'398'852 | |
Attivo della classe *** | 18'565'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mese | +0.33% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +0.51% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +1.66% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +1.73% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +8.79% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +7.97% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | -2.59% |
01.03.2022 - 09.09.2025
01.03.2022 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 39.95% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 35.00% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.48% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |