Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X

Dati di base

ISIN CH1144269706
Numero di valore 114426970
Bloomberg Global ID RAECHXA SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.37 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 84.45 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 86.38 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 81.51 CHF 02.11.2023
NAV * 84.37 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'220'775
Attivo della classe *** 127'441'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.32% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +1.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -14.18% 01.03.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.05% 1.36%
Mitsui Fudosan Co Ltd. 1.578% 1.22%
BNG Bank N.V. 0.875% 1.18%
AstraZeneca PLC 3.375% 1.17%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% 1.16%
Manitoba (Province of) 1.5% 1.14%
BNG Bank N.V. 3.5% 1.14%
Manitoba (Province of) 2.125% 1.12%
Oracle Corp. 2.5% 1.05%
The Cigna Group 4.9% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)