Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X

Dati di base

ISIN CH1144269706
Numero di valore 114426970
Bloomberg Global ID RAECHXA SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.94 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 83.71 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 86.38 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 82.67 CHF 25.04.2024
NAV * 83.94 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 189'980'405
Attivo della classe *** 169'739'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.78% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -0.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -8.18% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -14.62% 01.03.2022
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KommuneKredit 5.125% 0.94%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% 0.93%
Amgen Inc. 5.6% 0.91%
The Cigna Group 4.9% 0.89%
BNG Bank N.V. 0.875% 0.89%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 0.88%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 4.4% 0.88%
S&P Global Inc 2.7% 0.88%
BNG Bank N.V. 3.5% 0.87%
AstraZeneca PLC 3.375% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)