ISIN | CH1144269680 |
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Numero di valore | 114426968 |
Bloomberg Global ID | RAECHBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.88 CHF | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.28 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 85.93 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.32 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 82.88 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'753'069 | |
Attivo della classe *** | 6'816'316 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.35% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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1 mese | -0.56% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -1.98% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -3.11% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -1.63% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | -2.19% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -13.67% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -15.87% |
01.03.2022 - 11.03.2025
01.03.2022 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit 5.125% | 1.01% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% | 0.99% | |
Amgen Inc. 5.6% | 0.99% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 0.95% | |
S&P Global Inc 2.7% | 0.95% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.95% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 0.94% | |
Nasdaq Inc 3.85% | 0.93% | |
BNG Bank N.V. 3.5% | 0.93% | |
The Cigna Group 4.9% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |