| ISIN | CH1144269656 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426965 |
| Bloomberg Global ID | RASSINC SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds I |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.41 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.46 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.46 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.29 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 97.41 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 309'532'205 | |
| Attivo della classe *** | 4'682'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.46% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.30% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.09% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.50% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +9.45% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +11.53% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +0.22% |
01.03.2022 - 30.10.2025
01.03.2022 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.09% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.94% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.80% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.27% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |