| ISIN | CH1144269656 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426965 |
| Bloomberg Global ID | RASSINC SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds I |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.26 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.25 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.57 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.29 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 96.26 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 333'213'708 | |
| Attivo della classe *** | 3'879'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.25% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.63% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.38% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -0.13% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -0.19% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +4.62% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +9.32% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | -0.96% |
01.03.2022 - 18.12.2025
01.03.2022 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.10% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.27% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |