ISIN | CH1144269607 |
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Numero di valore | 114426960 |
Bloomberg Global ID | RAEESBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.03 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.03 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 131.73 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.03 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 436'675'014 | |
Attivo della classe *** | 36'377'587 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.64% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -17.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -13.45% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +12.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.04% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +6.93% |
01.03.2022 - 16.04.2025
01.03.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.90% | |
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Apple Inc | 4.75% | |
NVIDIA Corp | 4.45% | |
Amazon.com Inc | 2.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.70% | |
Alphabet Inc Class A | 1.32% | |
Alphabet Inc Class C | 1.21% | |
Eli Lilly and Co | 1.16% | |
Broadcom Inc | 1.07% | |
Tesla Inc | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |