UBAM - Diversified Income Opportunities UHC

Dati di base

ISIN LU2443910794
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.24 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 103.13 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 103.45 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 99.63 CHF 13.01.2025
NAV * 103.24 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'241'186
Attivo della classe *** 880'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.92% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese 0.00% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.32% 01.07.2025
03.09.2025
6 mesi +1.50% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +1.62% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +7.03% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +4.94% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni +3.24% 10.05.2022
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.75% 15.92%
United States Treasury Notes 4% 7.45%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 5.15%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
United States Treasury Notes 4% 2.31%
United States Treasury Notes 4.125% 2.20%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.56%
NatWest Group PLC 3.073% 1.56%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.55%
KBC Group NV 5.796% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0063%
Data TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)