Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund AUD I Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BLRPMZ33
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund AUD I Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.79 AUD 14.03.2025
Prezzo precedente * 9.78 AUD 13.03.2025
Max 52 settimani * 9.88 AUD 26.02.2025
Min 52 settimani * 9.78 AUD 13.03.2025
NAV * 9.79 AUD 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 967'017'398
Attivo della classe *** 41'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.61% 14.02.2025
14.03.2025
3 mesi 0.00% 28.01.2025
14.03.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 1.39%
Medline Borrower LP 0.54%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.49%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 0.42%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.41%
Tenet Healthcare Corporation 0.41%
Tibco Software Inc 0.40%
Vistra Operations Co LLC 0.39%
Lightning Power LLC 0.39%
UKG Inc. 0.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1077.6% Corporate20.2% Derivative1.1% Government0.9% Cash & Equivalents0.2% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)