New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund EUR O Acc

Dati di base

ISIN IE0006RTUBQ1
Numero di valore 116308415
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund EUR O Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.42 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 118.02 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 122.92 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 101.05 EUR 02.11.2023
NAV * 117.42 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'827'744
Attivo della classe *** 1'928'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.57% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +23.97% 01.11.2022
31.10.2024
3 anni +17.42% 05.05.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.44%
Samsung Electronics Co Ltd 4.13%
Naspers Ltd Class N 3.67%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.15%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 3.00%
HSBC US Dollar Liquidity A 2.95%
Al Rajhi Bank 2.87%
ADNOC Drilling Company PJSC 2.82%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 2.77%
Weg SA 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.68%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)