ISIN | LU2468124891 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.73 GBP | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.17 GBP | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 99.75 GBP | 06.08.2024 |
Min 52 settimani * | 94.17 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 96.73 GBP | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'293'447 | |
Attivo della classe *** | 5'990'068 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.35% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.98% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | -1.01% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -0.81% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +0.07% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +1.49% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | -6.97% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -2.40% |
17.05.2022 - 19.09.2024
17.05.2022 19.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.17% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.53% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.73% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.57% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.41% | |
Swiss National Bank 0% | 3.37% | |
Sweden (Kingdom Of) 2.5% | 3.23% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.18% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 2.95% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.512% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |