Pictet - Climate Government Bonds HI JPY

Dati di base

ISIN LU2468123653
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'968.00 JPY 03.07.2025
Prezzo precedente * 8'965.00 JPY 02.07.2025
Max 52 settimani * 9'217.00 JPY 16.09.2024
Min 52 settimani * 8'787.00 JPY 14.01.2025
NAV * 8'968.00 JPY 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'583'335'459
Attivo della classe *** 162'484'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.33% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.34% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -0.46% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.82% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +0.20% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -3.34% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -7.56% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -10.18% 17.05.2022
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.32%
Switzerland (Government Of) 0% 4.73%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.73%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.63%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.52%
Austria (Republic of) 2.9% 3.34%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.23%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 3.20%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)