| ISIN | LU2468123067 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds HE EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.34 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.37 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.29 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.59 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.34 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 87'107'291 | |
| Attivo della classe *** | 4'534'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.63% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.45% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | -0.15% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +0.33% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +0.69% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +2.67% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +3.49% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +6.34% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | -0.56% |
17.05.2022 - 30.12.2025
17.05.2022 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 5.59% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 4.55% | |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.72% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.68% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 3.60% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.42% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.92% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 2.87% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.87% | |
| Austria (Republic of) 2.9% | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.39% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |