Pictet - Climate Government Bonds Z CHF

Dati di base

ISIN LU2468126243
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.12 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 87.42 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 96.34 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 85.50 CHF 14.07.2025
NAV * 87.12 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'824'524
Attivo della classe *** 8'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.35% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.01% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +1.16% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi -5.30% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -4.04% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni -1.20% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni -8.77% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -13.47% 17.05.2022
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 5.67%
Euro Bobl Future Sept 25 4.89%
Switzerland (Government Of) 0% 4.47%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.86%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 3.60%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.36%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 3.20%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.07%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.89%
Denmark (Kingdom Of) 0% 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.07%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)