Pictet - Climate Government Bonds R USD

Dati di base

ISIN LU2468125948
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.40 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 103.66 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 103.66 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 98.70 USD 03.07.2024
NAV * 103.40 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'268'964
Attivo della classe *** 73'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.60% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.69% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.25% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.61% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +5.28% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +7.15% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +6.61% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +3.53% 17.05.2022
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.32%
Switzerland (Government Of) 0% 4.73%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.73%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.63%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.52%
Austria (Republic of) 2.9% 3.34%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.23%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 3.20%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)