Plenum CAT Bond Dynamic Fund I USD

Dati di base

ISIN LI1115702857
Numero di valore 111570285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Dynamic Fund I USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Plenum CAT Bond Dynamic Fund has a investment objective which takes ecological and social characteristics into account (details are provided below). The aim is primarily to reduce the impact of meteorological events, some of which are caused by climate change, on our society and increase the resilience of society. In addition, the investment objective is to achieve a money market return in the reference currency of the individual unit class. In order to achieve its investment objective, the UCITS invests its assets in a diversified portfolio of securities and book-entry securities linked to an insurance event ("insurance linked securities", "ILS").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.41 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 132.40 USD 18.04.2025
Max 52 settimani * 132.41 USD 25.04.2025
Min 52 settimani * 117.93 USD 31.05.2024
NAV * 132.41 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'778'428
Attivo della classe *** 40'670'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.55% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese +0.17% 28.03.2025
25.04.2025
3 mesi +1.29% 31.01.2025
25.04.2025
6 mesi +4.34% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +12.04% 26.04.2024
25.04.2025
2 anni +27.70% 28.04.2023
25.04.2025
3 anni +31.15% 29.04.2022
25.04.2025
5 anni +32.41% 31.12.2021
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% 1.97%
Merna Reinsurance II Ltd. 13.05% 1.53%
Titania Re Limited 13.79% 1.53%
Mona Lisa Re Ltd. 14.8% 1.50%
Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.95% 1.47%
Everglades Re II Ltd 15.79% 1.39%
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.3% 1.30%
Veraison Re Ltd. 9.3% 1.26%
London Bridge 2 PCC Ltd. 9.29% 1.19%
Montoya Re Ltd. 18.3% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)