| ISIN | LU2238531458 |
|---|---|
| Numero di valore | 57280936 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.61 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.33 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.61 USD | 07.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.29 USD | 13.11.2024 |
| NAV * | 111.61 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 85'646'749 | |
| Attivo della classe *** | 1'004'971 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.19% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -11.00% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | -0.62% |
24.09.2025 - 23.10.2025
24.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.72% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | -2.01% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -1.04% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +4.41% |
27.10.2023 - 23.10.2025
27.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +17.73% |
28.10.2022 - 23.10.2025
28.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +11.61% |
13.04.2022 - 23.10.2025
13.04.2022 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 14.54% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.43% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.80% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 6.76% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.69% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0174% |
|---|---|
| Data TER | 13.04.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |