JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist

Dati di base

ISIN LU1752455615
Numero di valore 39894523
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.10 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 143.83 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 145.30 EUR 26.06.2024
Min 52 settimani * 119.21 EUR 05.01.2024
NAV * 144.10 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'882'807
Attivo della classe *** 140'604
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.07% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.88% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +20.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +37.55% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +44.10% 25.05.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.82%
Microsoft Corp 5.03%
Hermes International SA 4.21%
Ferrari NV 4.15%
MercadoLibre Inc 3.60%
Chipotle Mexican Grill Inc 3.30%
Meta Platforms Inc Class A 3.26%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.03%
Alphabet Inc Class A 2.97%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)