| ISIN | LU0172069584 | 
|---|---|
| Numero di valore | 1640534 | 
| Bloomberg Global ID | UBSUSCP LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Corporate MT USD | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 21.24 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.30 USD | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 21.47 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 19.70 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 21.24 USD | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 21.24 USD | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 21.24 USD | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 623'674'284 | |
| Attivo della classe *** | 124'262'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.41% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.61% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | +0.28% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +2.71% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +4.68% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +5.51% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +19.86% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +22.85% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | -0.56% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.33% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.19% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.84% | |
| Royal Bank of Canada 4.969% | 0.83% | |
| Royalty Pharma 5.95% | 0.81% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 0.80% | |
| TransDigm, Inc. 6.75% | 0.77% | |
| United Air Lines, Inc. 4.375% | 0.69% | |
| Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% | 0.66% | |
| Kyndryl Holdings Inc 6.35% | 0.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% | 
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.91% | 
| Ongoing Charges *** | 1.15% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |