| ISIN | LU0396366626 |
|---|---|
| Numero di valore | 4731995 |
| Bloomberg Global ID | UBSUFAA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 23.58 USD | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 23.55 USD | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 23.76 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 21.65 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 23.58 USD | 02.12.2025 |
| Issue Price * | 23.58 USD | 02.12.2025 |
| Redemption Price * | 23.58 USD | 02.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 587'921'536 | |
| Attivo della classe *** | 661'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.52% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.89% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mese | +0.55% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +2.70% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +5.79% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +5.27% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +14.47% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +18.43% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | +1.33% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 02.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.41% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.25% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.88% | |
| Royal Bank of Canada 4.969% | 0.87% | |
| Royalty Pharma PLC 5.95% | 0.85% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 0.82% | |
| TransDigm, Inc. 6.75% | 0.82% | |
| United Air Lines, Inc. 4.375% | 0.71% | |
| Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% | 0.70% | |
| Vistra Operations Co LLC 5.625% | 0.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.29% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |