UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU0396366626
Numero di valore 4731995
Bloomberg Global ID UBSUFAA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.94 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 21.90 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 22.74 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 20.73 USD 16.04.2024
NAV * 21.94 USD 20.12.2024
Issue Price * 21.94 USD 20.12.2024
Redemption Price * 21.94 USD 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 587'486'741
Attivo della classe *** 10'595'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.76% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +9.14% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.36% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -3.09% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +2.09% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +2.91% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +11.48% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -5.14% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +3.64% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.41
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.33%
CVS Health Corp 5.7% 1.11%
Royal Caribbean Group 5.625% 1.02%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.98%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.93%
Bank of America Corp. 5.872% 0.87%
Meta Platforms Inc 5.4% 0.85%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% 0.85%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.85%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1085.6% Corporate11.9% Derivative2.3% Cash & Equivalents0.2% Government0.0% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)