ISIN | LU0396366626 |
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Numero di valore | 4731995 |
Bloomberg Global ID | UBSUFAA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.94 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.90 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 22.74 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 20.73 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 21.94 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 21.94 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 21.94 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 587'486'741 | |
Attivo della classe *** | 10'595'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.76% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.14% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.36% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -3.09% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.09% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +2.91% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +11.48% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -5.14% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +3.64% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.33% | |
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CVS Health Corp 5.7% | 1.11% | |
Royal Caribbean Group 5.625% | 1.02% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.98% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.93% | |
Bank of America Corp. 5.872% | 0.87% | |
Meta Platforms Inc 5.4% | 0.85% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% | 0.85% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.85% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |