Galileo – Vietnam Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU2486431294
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Vietnam Fund I EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.29 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 145.45 EUR 09.01.2026
Max 52 settimani * 165.63 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 121.07 EUR 22.04.2025
NAV * 150.29 EUR 16.01.2026
Issue Price * 150.29 EUR 16.01.2026
Redemption Price * 150.29 EUR 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.73% 30.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.86% 30.12.2025
16.01.2026
1 mese +8.69% 19.12.2025
16.01.2026
3 mesi +0.01% 17.10.2025
16.01.2026
6 mesi +6.05% 18.07.2025
16.01.2026
1 anno -8.03% 17.01.2025
16.01.2026
2 anni +1.43% 19.01.2024
16.01.2026
3 anni -2.42% 21.07.2023
16.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)