Galileo – Vietnam Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU2486431294
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Vietnam Fund I EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.55 EUR 11.04.2025
Prezzo precedente * 131.52 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 165.63 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 126.55 EUR 11.04.2025
NAV * 126.55 EUR 11.04.2025
Issue Price * 126.55 EUR 11.04.2025
Redemption Price * 126.55 EUR 11.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -22.48% 30.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -23.71% 30.12.2024
11.04.2025
1 mese -18.06% 14.03.2025
11.04.2025
3 mesi -22.56% 17.01.2025
11.04.2025
6 mesi -20.34% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -21.74% 12.04.2024
11.04.2025
2 anni -17.84% 21.07.2023
11.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)