| ISIN | IE0004O7KK00 |
|---|---|
| Numero di valore | 117390870 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Commodities Fund USD Institutional Accumulating |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.90 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.94 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.94 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.23 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 10.90 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.16% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.93% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +3.80% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.70% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +9.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +14.80% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +16.01% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +17.89% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +2.34% |
14.06.2022 - 23.10.2025
14.06.2022 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |