ISIN | IE000RBQOOF7 |
---|---|
Numero di valore | 114723639 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund USD Institutional Accumulating |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.85 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.86 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.98 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.12 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 9.85 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.96% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.31% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.10% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.18% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +7.89% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +19.25% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +18.53% |
14.06.2022 - 06.06.2025
14.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.80% |
---|---|
Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |