ISIN | LU1234712880 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EUROSE Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.70 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.46 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 139.87 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 129.06 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 139.70 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'533'236'650 | |
Attivo della classe *** | 8'199'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.29% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.60% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.29% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +6.20% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +8.31% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +14.75% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +22.91% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +32.23% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.57% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.30% | |
Societe Generale SA | 2.22% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.13% | |
TotalEnergies SE | 2.10% | |
Sanofi SA | 1.57% | |
Bouygues | 1.52% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.38% | |
Dassault Aviation SA | 1.37% | |
Air Liquide SA | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |