ISIN | LU1234712880 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EUROSE Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.35 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.65 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 132.06 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 123.26 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 131.35 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'511'094'734 | |
Attivo della classe *** | 7'265'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.38% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.71% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.18% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.57% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.65% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +7.21% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +14.79% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +9.44% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +15.03% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.58% | |
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TotalEnergies SE | 3.05% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.09% | |
Sanofi SA | 2.07% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.91% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.69% | |
Orange SA | 1.49% | |
Bouygues | 1.41% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.39% | |
Air Liquide SA | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |