| ISIN | LU0862309845 |
|---|---|
| Numero di valore | 20123244 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity UD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.73 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.68 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.09 EUR | 06.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.14 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.73 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 858'209'750 | |
| Attivo della classe *** | 15'998'070 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.99% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.73% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.02% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +13.22% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -0.84% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +19.35% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +24.52% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +19.73% |
24.02.2022 - 23.10.2025
24.02.2022 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.12% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 5.17% | |
| Amazon.com Inc | 4.93% | |
| Broadcom Inc | 4.26% | |
| Nasdaq Inc | 4.06% | |
| RELX PLC | 4.01% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.00% | |
| Visa Inc Class A | 3.82% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.78% | |
| Schneider Electric SE | 3.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0134% |
|---|---|
| Data TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |