| ISIN | LU2468519058 |
|---|---|
| Numero di valore | 118351550 |
| Bloomberg Global ID | WEURETA LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD T AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 17.63 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.67 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 17.88 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.84 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.63 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 696'600'227 | |
| Attivo della classe *** | 166'981'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.98% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +2.58% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +3.94% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +13.46% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +11.25% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +43.07% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +74.12% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +76.32% |
28.06.2022 - 15.12.2025
28.06.2022 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.54% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.99% | |
| Apple Inc | 6.42% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.89% | |
| Amazon.com Inc | 5.85% | |
| Broadcom Inc | 3.23% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.61% | |
| Wells Fargo & Co | 2.48% | |
| Eli Lilly and Co | 1.66% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |