ISIN | LU2468519058 |
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Numero di valore | 118351550 |
Bloomberg Global ID | WEURETA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.65 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.65 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 16.00 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 12.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.65 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 772'859'796 | |
Attivo della classe *** | 131'971'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.97% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -19.64% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -6.65% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -12.85% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -10.31% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.10% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +25.92% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +36.54% |
28.06.2022 - 17.04.2025
28.06.2022 17.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.61% | |
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Apple Inc | 5.74% | |
Microsoft Corp | 5.60% | |
Amazon.com Inc | 5.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.52% | |
Wells Fargo & Co | 3.16% | |
Mastercard Inc Class A | 3.08% | |
Broadcom Inc | 2.59% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.16% | |
Eli Lilly and Co | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |