ISIN | CH0272292845 |
---|---|
Numero di valore | 27229284 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Switzerland C CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.56 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.64 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 98.98 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 82.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.56 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'463'520 | |
Attivo della classe *** | 412'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.49% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +3.15% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +9.27% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +2.07% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +10.60% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +16.55% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +0.04% |
27.04.2022 - 16.10.2025
27.04.2022 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.88% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.34% | |
Nestle SA | 10.42% | |
ABB Ltd | 7.36% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.99% | |
Lonza Group Ltd | 4.62% | |
Givaudan SA | 3.67% | |
Sika AG | 3.65% | |
Partners Group Holding AG | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.04% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |