ISIN | CH1112281782 |
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Numero di valore | 111228178 |
Bloomberg Global ID | UBCHIXC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'343.00 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'337.12 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'359.74 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'102.29 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'343.00 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'343.00 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'343.00 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 853'445'585 | |
Attivo della classe *** | 603'663'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.84% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +6.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +22.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +36.59% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +34.30% |
16.05.2022 - 21.11.2024
16.05.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.38% | |
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NVIDIA Corp | 8.24% | |
Alphabet Inc Class A | 2.69% | |
Alphabet Inc Class C | 2.33% | |
Tesla Inc | 2.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.97% | |
Visa Inc Class A | 1.20% | |
Mastercard Inc Class A | 1.13% | |
Procter & Gamble Co | 1.13% | |
The Home Depot Inc | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |