USD PREFERRED

Dati di base

ISIN CH0437539130
Numero di valore 43753913
Bloomberg Global ID USMMPFU SW
Nome del fondo USD PREFERRED
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'114.42 USD 23.01.2026
Prezzo precedente * 1'114.24 USD 22.01.2026
Max 52 settimani * 1'114.42 USD 23.01.2026
Min 52 settimani * 1'068.94 USD 24.01.2025
NAV * 1'114.42 USD 23.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 342'126'598
Attivo della classe *** 63'276'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 30.12.2025
23.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.08% 30.12.2025
23.01.2026
1 mese +0.28% 23.12.2025
23.01.2026
3 mesi +0.97% 23.10.2025
23.01.2026
6 mesi +2.06% 23.07.2025
23.01.2026
1 anno +4.27% 23.01.2025
23.01.2026
2 anni +9.70% 23.01.2024
23.01.2026
3 anni +15.44% 23.01.2023
23.01.2026
5 anni +17.68% 29.04.2022
23.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)