ISIN | LU1859213875 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.87 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.63 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 143.82 USD | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 134.59 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 141.87 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'621'956'274 | |
Attivo della classe *** | 303'751'824 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +1.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.35% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.86% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +19.89% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +43.48% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.125% | 7.19% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 6.79% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.48% | |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 5.87% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.62% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 4.67% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.01% | |
European Union 3% | 3.55% | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | 3.43% | |
European Union 2.625% | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |