DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD

Dati di base

ISIN LU1859213875
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.43 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 151.23 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 151.43 USD 08.01.2026
Min 52 settimani * 140.34 USD 11.04.2025
NAV * 151.43 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'094'015'915
Attivo della classe *** 610'738'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.60% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.33% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +14.63% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +23.15% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +40.33% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Cash Plus SI 9.17%
United States Treasury Notes 3.375% 8.33%
United States Treasury Notes 2.125% 7.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% 4.94%
European Union 2.75% 3.68%
Spain (Kingdom of) 0.7% 3.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 3.12%
United States Treasury Bonds 2.375% 2.76%
Spain (Kingdom of) 3.2% 2.68%
United States Treasury Notes 1.875% 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)