Impax Global Equity Opportunities Class S

Dati di base

ISIN IE000KIYG2F5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Impax Global Equity Opportunities Class S
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefono: +41 22 744 19 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.27 NOK 03.07.2025
Prezzo precedente * 1.26 NOK 02.07.2025
Max 52 settimani * 1.36 NOK 23.01.2025
Min 52 settimani * 1.10 NOK 07.04.2025
NAV * 1.27 NOK 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'101'997'566
Attivo della classe *** 5'078'012'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.69% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.49% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.43% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +12.44% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -2.84% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.24% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +15.00% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +41.34% 09.11.2022
03.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.35%
Mastercard Inc Class A 4.34%
Boston Scientific Corp 4.29%
Linde PLC 4.04%
NVIDIA Corp 4.00%
Oracle Corp 3.77%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.29%
Haleon PLC 3.05%
Alcon Inc 2.92%
KBC Groupe NV 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)