Eiffel Nova Europe ISR A

Dati di base

ISIN FR0011585520
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Eiffel Nova Europe ISR A
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.09 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 216.89 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 230.63 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 183.28 EUR 07.04.2025
NAV * 217.09 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.19% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.87% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +3.63% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.21% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -5.53% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -13.72% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -20.04% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.35% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)