LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SMH (USD) SA

Dati di base

ISIN LU0857975063
Numero di valore 20007355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SMH (USD) SA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.20 USD 16.06.2025
Prezzo precedente * 12.21 USD 13.06.2025
Max 52 settimani * 12.25 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 11.44 USD 01.07.2024
NAV * 12.20 USD 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
16.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.94% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese +1.10% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +1.12% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +1.78% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +5.96% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +14.44% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +16.27% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +10.02% 26.04.2022
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)