Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund JPY S AccU

Dati di base

ISIN IE0008FOL6F1
Numero di valore 116969140
Bloomberg Global ID WEEMESA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund JPY S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either located in emerging markets or conduct substantial business in emerging markets. The Investment Manager uses bottom-up fundamental research on companies, industries, and countries to seek to identify emerging markets stocks with the strongest returns, adjusted for risk and liquidity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'502.00 JPY 01.04.2025
Prezzo precedente * 12'375.00 JPY 31.03.2025
Max 52 settimani * 13'875.00 JPY 10.07.2024
Min 52 settimani * 10'965.00 JPY 05.08.2024
NAV * 12'502.00 JPY 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'570'926'561
Attivo della classe *** 4'817'588'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.18% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.01% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +1.07% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.53% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.24% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.98% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +32.27% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +25.02% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.21%
SK Hynix Inc 6.85%
Samsung Electronics Co Ltd 5.19%
Tencent Holdings Ltd 3.36%
Naspers 2.77%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.39%
ICICI Bank Ltd 2.31%
Meituan 2.24%
NetEase Inc ADR 2.10%
Larsen & Toubro Ltd 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)