UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC

Dati di base

ISIN LU1820978960
Numero di valore 41729040
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.20 USD 16.10.2024
Prezzo precedente * 110.03 USD 15.10.2024
Max 52 settimani * 119.72 USD 22.03.2024
Min 52 settimani * 88.87 USD 05.08.2024
NAV * 109.20 USD 16.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'491'101
Attivo della classe *** 50'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.53% 29.12.2023
16.10.2024
Performance YTD (in CHF) +0.24% 29.12.2023
16.10.2024
1 mese +3.85% 17.09.2024
16.10.2024
3 mesi -4.83% 16.07.2024
16.10.2024
6 mesi -1.76% 16.04.2024
16.10.2024
1 anno +9.06% 16.10.2023
16.10.2024
2 anni +8.67% 17.10.2022
16.10.2024
3 anni +9.20% 28.02.2022
16.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TRANSACTION Co Ltd 3.09%
Maeda Kosen Co Ltd 2.98%
Vision Inc 2.96%
HIDAY HIDAKA Corp 2.93%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.91%
ELAN Corp 2.91%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 2.85%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 2.84%
m-up holdings Inc 2.81%
Optex Group Co Ltd 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0129%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)