ISIN | LU2430705629 |
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Numero di valore | 116018837 |
Bloomberg Global ID | WEGRESA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.15 EUR | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.06 EUR | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 13.15 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 9.92 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.15 EUR | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 804'930'641 | |
Attivo della classe *** | 38'780'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.74% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.59% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mese | +3.30% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +7.44% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +32.53% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +15.38% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +23.16% |
09.04.2024 - 08.10.2025
09.04.2024 08.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.92% | |
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Microsoft Corp | 5.00% | |
Apple Inc | 3.39% | |
Amazon.com Inc | 3.34% | |
Alphabet Inc Class A | 2.87% | |
Broadcom Inc | 2.10% | |
Wells Fargo & Co | 1.97% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1.74% | |
Tesco PLC | 1.45% | |
Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2022 |