| ISIN | LU2430705629 |
|---|---|
| Numero di valore | 116018837 |
| Bloomberg Global ID | WEGRESA LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.35 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.34 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.35 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.92 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.35 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 804'930'641 | |
| Attivo della classe *** | 38'780'136 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.53% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.60% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +3.64% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +6.90% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +19.91% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +16.12% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +25.08% |
09.04.2024 - 29.10.2025
09.04.2024 29.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.92% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.00% | |
| Apple Inc | 3.39% | |
| Amazon.com Inc | 3.34% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.87% | |
| Broadcom Inc | 2.10% | |
| Wells Fargo & Co | 1.97% | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1.74% | |
| Tesco PLC | 1.45% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.04.2022 |