UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C

Dati di base

ISIN LU2051706005
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.42 USD 16.12.2024
Prezzo precedente * 116.36 USD 13.12.2024
Max 52 settimani * 116.42 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 108.44 USD 18.12.2023
NAV * 116.42 USD 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'545'765'879
Attivo della classe *** 18'166
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.10% 28.12.2023
16.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.46% 28.12.2023
16.12.2024
1 mese +0.46% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi +1.70% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi +3.20% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +7.35% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +15.27% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni +16.42% 01.03.2022
16.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 6.3339% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.80973% 1.54%
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255% 1.36%
Morgan Stanley 6.32525% 1.20%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.13%
UBS Group AG 6.82231% 1.10%
Lloyds Banking Group PLC 7.03657% 1.10%
Nomura Holdings Inc. 6.13742% 1.10%
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925% 1.09%
ING Groep N.V. 6.63627% 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.002%
Data TER 01.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)